Hotărâre nr. 199/2018 din 04/04/2018 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 11/04/2018
Hotărârea nr. 199/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articol unic. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.-Marfă”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Lucian Şova
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Bucureşti, 4 aprilie 2018.
Nr. 199.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă”- S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
CIF: RO11054537
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018
|
mii lei
|
||||||
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri an curent ( 2018)
|
||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||
|
I.
|
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)
|
1
|
925.233,00
|
|||
|
1
|
Venituri totale din exploatare, din care
|
2
|
909.318,00
|
|||
|
a)
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
3
|
||||
|
b)
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
4
|
||||
|
2
|
Venituri financiare
|
5
|
15.915,00
|
|||
|
3
|
Venituri extraordinare
|
6
|
||||
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE
|
7
|
925.233,00
|
|||
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
8
|
923.318,00
|
|||
|
A.
|
cheltuieli cu bunuri şi servicii
|
9
|
494.871,00
|
|||
|
B.
|
cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
|
10
|
8.190,00
|
|||
|
C.
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
11
|
323.557,00
|
|||
|
C0
|
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)
|
12
|
308.698,00
|
|||
|
C1
|
ch. cu salariile
|
13
|
287.286,00
|
|||
|
C2
|
bonusuri
|
14
|
21.412,00
|
|||
|
C3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
15
|
0,00
|
|||
|
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
|
16
|
0,00
|
||||
|
C4
|
cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii, comitete
|
17
|
690,00
|
|||
|
C5
|
cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator
|
18
|
14.169,00
|
|||
|
D.
|
alte cheltuieli de exploatare
|
19
|
96.700,00
|
|||
|
2
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
1.915,00
|
|||
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
21
|
||||
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)
|
22
|
0,00
|
|||
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
23
|
||||
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
24
|
||||
|
1
|
Rezerve legale
|
25
|
0,00
|
|||
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
26
|
||||
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
27
|
0,00
|
|||
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
28
|
||||
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
29
|
||||
|
6
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29
|
30
|
||||
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
31
|
||||
|
8
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
|
32
|
||||
|
a)
|
– dividende cuvenite bugetului de stat
|
33
|
||||
|
b)
|
– dividende cuvenite bugetului de stat sau local
|
33 a
|
||||
|
c)
|
– dividende cuvenite altor acţionari
|
34
|
||||
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31 – Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
35
|
||||
|
VI
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
|
36
|
||||
|
VII
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:
|
37
|
||||
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
38
|
||||
|
b)
|
cheltuieli cu salariile
|
39
|
||||
|
c)
|
cheltuieli privind prestările de servicii
|
40
|
||||
|
d)
|
cheltuieli cu reclamă şi publicitate
|
41
|
||||
|
e)
|
alte cheltuieli
|
42
|
||||
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
81.000,00
|
|||
|
1
|
Alocaţii de la buget, din care
|
44
|
||||
|
alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori
|
45
|
|||||
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
|
46
|
81.000,00
|
|||
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
47
|
||||
|
1
|
Nr. de personal prognozat la finele anului
|
48
|
6.113
|
|||
|
2
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
49
|
5.995
|
|||
|
3
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*
|
50
|
4.245,02
|
|||
|
4
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**
|
51
|
3.485,24
|
|||
|
5
|
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)
|
52
|
151,68
|
|||
|
6
|
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
|
53
|
||||
|
7
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
|
54
|
||||
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000
|
55
|
1.000,00
|
|||
|
9
|
Plăţi restante, în preţuri curente
|
56
|
320.000,00
|
|||
|
din care, principal
|
56 bis
|
188.320,00
|
||||
|
10
|
Creanţe restante, în preţuri curente
|
57
|
344.561,00
|
|||
* Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
* Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2